| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 489.00 | 7 832.00 | 4 657.00 | 12 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 598.00 | 6 409.00 | 4 189.00 | 10 598.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 623.00 | 14 241.00 | 48 382.00 | 62 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 801.00 | 14 034.00 | 48 767.00 | 62 801.00 |
BZ Autres créances | 283 950.00 | | 283 950.00 | 283 950.00 |
CF Disponibilités | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 619.00 | 14 034.00 | 435 585.00 | 449 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 242.00 | 28 275.00 | 483 967.00 | 512 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | 7 500.00 | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 155 868.00 | 151 364.00 | | 155 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 033.00 | 54 504.00 | | 34 033.00 |
DL TOTAL (I) | 248 228.00 | 214 195.00 | | 248 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 981.00 | 12 548.00 | | 12 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 927.00 | 42 113.00 | | 12 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | 21 448.00 | | 22 135.00 |
EA Autres dettes | 187 696.00 | 15 056.00 | | 187 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 739.00 | 94 186.00 | | 235 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 967.00 | 308 380.00 | | 483 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
FG Production vendue services | 461 651.00 | | 461 651.00 | 461 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 340.00 | | 470 340.00 | 470 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 024.00 | 10 905.00 | | 13 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 397.00 | 10 905.00 | | 20 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 001.00 | 1 315.00 | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 397.00 | 9 590.00 | | 15 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 12 646.00 | | 4 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 800.00 | 503 891.00 | | 496 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 766.00 | 449 387.00 | | 462 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 033.00 | 54 504.00 | | 34 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 885.00 | 9 478.00 | | 11 885.00 |