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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
AH Fonds commercial | 445 577.00 | | 445 577.00 | 445 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 496.00 | 96 757.00 | 5 739.00 | 102 496.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 085.00 | 106 839.00 | 456 247.00 | 563 085.00 |
BT Marchandises | 55 568.00 | | 55 568.00 | 55 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
BZ Autres créances | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 64 728.00 | | 64 728.00 | 64 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 749.00 | 106 839.00 | 700 911.00 | 807 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 447 917.00 | | | 447 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DL TOTAL (I) | 530 925.00 | | | 530 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 986.00 | | | 169 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 911.00 | | | 700 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 856.00 | | | 169 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 299.00 | | 814 299.00 | 814 299.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 219.00 | | 816 219.00 | 816 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 012.00 | | | 835 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 804.00 | | | 793 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 419.00 | | | 628 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 658.00 | | | 455 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 265.00 | | | 70 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 205.00 | 3 634.00 | | 103 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 123.00 | 3 634.00 | | 93 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 911.00 | 133 911.00 | | 133 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 278.00 | 10 279.00 | | 10 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VP Divers | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 296.00 | 124 365.00 | 4 931.00 | 129 296.00 |
VW T.V.A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
ST Autres comptes | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
YT Sous‐traitance | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 857.00 | | | 100 857.00 |