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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 778.00 | 60 165.00 | 614.00 | 60 778.00 |
AX Avances et acomptes | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 089.00 | 62 765.00 | 25 324.00 | 88 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 074.00 | 4 486.00 | 632 589.00 | 637 074.00 |
BZ Autres créances | 442 914.00 | | 442 914.00 | 442 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 703 252.00 | | 703 252.00 | 703 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 218.00 | 4 486.00 | 1 929 732.00 | 1 934 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 307.00 | 67 250.00 | 1 955 056.00 | 2 022 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 816.00 | 101 816.00 | | 101 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 612 283.00 | 640 681.00 | | 612 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 425.00 | 111 601.00 | | 84 425.00 |
DL TOTAL (I) | 908 525.00 | 964 099.00 | | 908 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 339.00 | 200 309.00 | | 400 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 109 783.00 | | 22 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 990.00 | 400 920.00 | | 471 990.00 |
EA Autres dettes | 151 468.00 | 156 875.00 | | 151 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 532.00 | 868 128.00 | | 1 046 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 056.00 | 1 832 227.00 | | 1 955 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 644.00 | 868 128.00 | | 710 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 387 300.00 | | 3 387 300.00 | 3 387 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 387 300.00 | | 3 387 300.00 | 3 387 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145.00 | |
GE Autres charges | | | 28 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 107.00 | 38 522.00 | | 18 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 140.00 | 40 284.00 | | 28 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 468.00 | 5 590.00 | | 10 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 468.00 | 5 590.00 | | 10 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 32.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 359.00 | 32.00 | | 9 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 108.00 | 5 558.00 | | 1 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 553.00 | 10 142.00 | | 18 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 332.00 | 20 976.00 | | 28 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 812.00 | 3 039 052.00 | | 3 418 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 386.00 | 2 927 451.00 | | 3 334 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 425.00 | 111 601.00 | | 84 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 119.00 | | 13 933.00 | 102 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 12 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 962.00 | 88 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 762.00 | 72 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 541.00 | | 11 833.00 | 87 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 978.00 | | 2 100.00 | 11 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 116.00 | 12 411.00 | 26 762.00 | 77 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 516.00 | 12 411.00 | 26 762.00 | 74 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 568.00 | 177 568.00 | | 177 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 468.00 | 151 468.00 | | 151 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
UX Autres créances clients | 631 693.00 | 631 693.00 | | 631 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 64 112.00 | 320 657.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 223.00 | 42 223.00 | | 42 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 728.00 | 387 728.00 | | 387 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 741.00 | 1 075 584.00 | 11 157.00 | 1 086 741.00 |
VW T.V.A. | 167 369.00 | 167 369.00 | | 167 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 532.00 | 710 644.00 | 320 657.00 | 1 046 532.00 |