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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 107.00 | 22 713.00 | 25 394.00 | 48 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 707.00 | 57 984.00 | 64 723.00 | 122 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 807.00 | 86 690.00 | 90 117.00 | 176 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 719.00 | 1 305.00 | 172 414.00 | 173 719.00 |
BZ Autres créances | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 186.00 | 1 305.00 | 226 881.00 | 228 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 993.00 | 87 995.00 | 316 998.00 | 404 993.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 496.00 | 15 966.00 | | 16 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 594.00 | 1 330.00 | | -63 594.00 |
DL TOTAL (I) | -38 298.00 | 25 296.00 | | -38 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 828.00 | 142 928.00 | | 168 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 802.00 | 52 935.00 | | 83 802.00 |
EA Autres dettes | 62 239.00 | 24 277.00 | | 62 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 417.00 | 40 000.00 | | 40 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 296.00 | 285 150.00 | | 355 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 998.00 | 310 446.00 | | 316 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 296.00 | 285 150.00 | | 355 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 780.00 | | 53 603.00 | 139 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 462.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 576.00 | 176 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 170 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 625.00 | | 42 303.00 | 129 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | 11 300.00 | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 523.00 | 17 644.00 | 477.00 | 69 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | 17 644.00 | 477.00 | 63 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 239.00 | 62 239.00 | | 62 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 173.00 | 225 173.00 | | 225 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 173.00 | 225 173.00 | | 225 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 296.00 | 355 296.00 | | 355 296.00 |