| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 201.00 | 16 897.00 | 304.00 | 17 201.00 |
040 Immobilisations financières | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 610.00 | 16 897.00 | 54 713.00 | 71 610.00 |
060 Stock marchandises | 39 680.00 | | 39 680.00 | 39 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 106.00 | | 164 106.00 | 164 106.00 |
072 Créances – Autres | 174 932.00 | | 174 932.00 | 174 932.00 |
084 Disponibilités | 266 347.00 | | 266 347.00 | 266 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 645 065.00 | | 645 065.00 | 645 065.00 |
110 Total général Actif | 716 676.00 | 16 897.00 | 699 779.00 | 716 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 388.00 | | | 468 388.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 475.00 | | | 411 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 899.00 | | | 66 899.00 |
230 Autres produits | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 968 026.00 | | | 968 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 678.00 | | | 362 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 127.00 | | | 39 127.00 |
242 Autres charges externes. | 303 605.00 | | | 303 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 505.00 | | | 176 505.00 |
252 Charges sociales | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 382.00 | | | 961 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 668.00 | | | 31 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 943.00 | | | 39 943.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268 341.00 | | | 268 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 938.00 | | | 113 938.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |