| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 103 129.00 | 103 129.00 | | 103 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 719.00 | 17 813.00 | 1 906.00 | 19 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 839.00 | 163 413.00 | 47 426.00 | 210 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 605.00 | 286 020.00 | 101 585.00 | 387 605.00 |
BN En cours de production de biens | 11 556.00 | | 11 556.00 | 11 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 400.00 | 1 404.00 | 773 996.00 | 775 400.00 |
BZ Autres créances | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CF Disponibilités | 654 119.00 | | 654 119.00 | 654 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 171.00 | 1 404.00 | 1 470 767.00 | 1 472 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 776.00 | 287 424.00 | 1 572 352.00 | 1 859 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 615.00 | 168 957.00 | | 283 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 294.00 | 344 658.00 | | 207 294.00 |
DL TOTAL (I) | 534 909.00 | 557 615.00 | | 534 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 349.00 | 60 593.00 | | 334 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 247.00 | 83 266.00 | | 274 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 65 907.00 | | 48 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 596.00 | 341 928.00 | | 380 596.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 32 594.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 443.00 | 584 288.00 | | 1 037 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 352.00 | 1 141 903.00 | | 1 572 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 662.00 | 545 634.00 | | 1 030 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 755.00 | | 15 313.00 | 376 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 387 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 462.00 | 333 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 837.00 | | 15 313.00 | 322 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 320.00 | 20 518.00 | 1 817.00 | 267 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 655.00 | 20 518.00 | 1 817.00 | 265 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 404.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 404.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UX Autres créances clients | 773 715.00 | 773 715.00 | | 773 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 565.00 | 300 565.00 | | 300 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 784.00 | 27 003.00 | 6 781.00 | 33 784.00 |
VI Groupe et associés | 274 247.00 | 274 247.00 | | 274 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 750.00 | 818 750.00 | | 818 750.00 |
VW T.V.A. | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 443.00 | 1 030 662.00 | 6 781.00 | 1 037 443.00 |