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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 583.00 | 287 967.00 | 480 616.00 | 768 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 622 400.00 | 220 320.00 | 402 079.00 | 622 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 739.00 | 369 823.00 | 43 916.00 | 413 739.00 |
BF Prêts | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 781.00 | 879 943.00 | 1 010 839.00 | 1 890 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 510.00 | 14 177.00 | 152 334.00 | 166 510.00 |
BZ Autres créances | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 253.00 | 14 177.00 | 214 077.00 | 228 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 035.00 | 894 120.00 | 1 224 915.00 | 2 119 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 426 528.00 | | | 426 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 805.00 | | | 113 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 916.00 | | | 233 916.00 |
EA Autres dettes | 356 966.00 | | | 356 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 915.00 | | | 1 224 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 387.00 | | | 798 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 407.00 | | 1 290 407.00 | 1 290 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 407.00 | | 1 290 407.00 | 1 290 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 135 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 852.00 | | | 112 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 898.00 | | | 1 559 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 170.00 | | | 1 439 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 728.00 | | | 120 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 642.00 | | 605 408.00 | 1 540 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 814.00 | 84 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 268.00 | 1 890 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 454.00 | 1 390 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041 663.00 | | 599 774.00 | 1 041 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 572.00 | | | 415 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 407.00 | | 5 634.00 | 83 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 377.00 | 272 397.00 | 240 831.00 | 848 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 235.00 | 259 883.00 | 240 831.00 | 489 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 142.00 | 12 514.00 | | 359 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 916.00 | 233 916.00 | | 233 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 966.00 | 356 966.00 | | 356 966.00 |
UP Prêts | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
UX Autres créances clients | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VB T. V. A. | 58 415.00 | 58 415.00 | | 58 415.00 |
VI Groupe et associés | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 153.00 | 224 926.00 | 84 227.00 | 309 153.00 |
VW T.V.A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 387.00 | 798 387.00 | | 798 387.00 |