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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 674.00 | 332.00 | 343.00 | 674.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 039.00 | 123 223.00 | 24 816.00 | 148 039.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 868.00 | 123 555.00 | 25 313.00 | 148 868.00 |
060 Stock marchandises | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
072 Créances – Autres | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 093.00 | | 70 093.00 | 70 093.00 |
110 Total général Actif | 218 961.00 | 123 555.00 | 95 406.00 | 218 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 883.00 | 47 244.00 | | 51 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 312.00 | 99 632.00 | | 108 312.00 |
230 Autres produits | 1 202.00 | 1 003.00 | | 1 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 397.00 | 147 878.00 | | 161 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 832.00 | 28 028.00 | | 26 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 511.00 | -2 594.00 | | 511.00 |
242 Autres charges externes. | 50 740.00 | 39 160.00 | | 50 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | 3 812.00 | | 4 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 082.00 | 13 977.00 | | 22 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 886.00 | 20 864.00 | | 14 886.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 122.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 530.00 | 127 370.00 | | 149 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 866.00 | 20 508.00 | | 11 866.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | 68.00 | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | | 690.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 354.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063.00 | 1 039.00 | | 1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 791.00 | 19 873.00 | | 10 791.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 846.00 | | | 136 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |