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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314.00 | 5 477.00 | 15 837.00 | 21 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 135.00 | 253 266.00 | 53 868.00 | 307 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 799.00 | 270 094.00 | 69 705.00 | 339 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 146 620.00 | | 146 620.00 | 146 620.00 |
CF Disponibilités | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 957.00 | | 244 957.00 | 244 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 756.00 | 270 094.00 | 314 662.00 | 584 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 839.00 | 191 760.00 | | 178 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 639.00 | 10 701.00 | | 6 639.00 |
DL TOTAL (I) | 196 478.00 | 213 461.00 | | 196 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 215.00 | 7 475.00 | | 20 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 1 179.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 21 531.00 | | 17 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 641.00 | 58 149.00 | | 57 641.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 260.00 | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 574.00 | 27 470.00 | | 19 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 185.00 | 116 066.00 | | 118 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 662.00 | 329 527.00 | | 314 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 185.00 | 116 066.00 | | 118 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 714.00 | | 23 295.00 | 321 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 211.00 | 339 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 328 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 094.00 | | 23 295.00 | 310 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 433.00 | 20 601.00 | 4 941.00 | 254 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 083.00 | 20 601.00 | 4 941.00 | 243 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475.00 | | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 605.00 | 147 605.00 | | 147 605.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 185.00 | 118 185.00 | | 118 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 944.00 | 6 282.00 | | 7 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 3 816.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 70 383.00 | 71 486.00 | | 70 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 255.00 | 82 576.00 | | 82 255.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 289.00 | 14 491.00 | | 7 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | 1 320.00 | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 035.00 | 7 602.00 | | 9 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 971.00 | 91 382.00 | | 85 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 995.00 | 18 452.00 | | 14 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 414.00 | 172 369.00 | | 168 414.00 |