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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 024.00 | | 2 475 024.00 | 2 475 024.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 080.00 | | 2 491 080.00 | 2 491 080.00 |
CU Autres participations | 2 425 024.00 | | 2 425 024.00 | 2 425 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 3 165 757.00 | 3 165 757.00 | | 3 165 757.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 312.00 | -780 743.00 | | -1 234 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 791.00 | -453 570.00 | | -211 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 654.00 | 2 063 445.00 | | 1 851 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 630.00 | 1 772.00 | | 631 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 2 495.00 | | 1 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 762.00 | 5 975.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 426.00 | 10 242.00 | | 639 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 080.00 | 2 073 687.00 | | 2 491 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 381.00 | 10 242.00 | | 11 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 517.00 | 1 123.00 | | 98 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 783.00 | 1 391.00 | | 98 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 783.00 | 12 609.00 | | -98 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 221.00 | 23 654.00 | | 170 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 011.00 | 477 223.00 | | 382 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 791.00 | -453 570.00 | | -211 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 987.00 | | 2 425 024.00 | 140 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 300.00 | 2 475 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 987.00 | 2 475 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 687.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 300.00 | | 2 425 024.00 | 139 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 391.00 | 1 420.00 | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 391.00 | 1 420.00 | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 630.00 | 3 585.00 | 628 045.00 | 631 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 024.00 | | | 625 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 426.00 | 11 381.00 | 628 045.00 | 639 426.00 |