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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 594.00 | 152 395.00 | 25 199.00 | 177 594.00 |
040 Immobilisations financières | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 650.00 | 160 575.00 | 63 075.00 | 223 650.00 |
060 Stock marchandises | 84 298.00 | | 84 298.00 | 84 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 057.00 | | 62 057.00 | 62 057.00 |
072 Créances – Autres | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 8 774.00 | | 8 774.00 | 8 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 956.00 | | 203 956.00 | 203 956.00 |
110 Total général Actif | 427 606.00 | 160 575.00 | 267 032.00 | 427 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 633.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 051.00 | 624 608.00 | | 681 051.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 6 199.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 155.00 | 630 806.00 | | 681 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 291.00 | 244 070.00 | | 257 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 143.00 | -5 767.00 | | 5 143.00 |
242 Autres charges externes. | 177 642.00 | 158 732.00 | | 177 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 334.00 | 13 445.00 | | 11 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 858.00 | 90 886.00 | | 99 858.00 |
252 Charges sociales | 60 035.00 | 44 447.00 | | 60 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 673.00 | 15 086.00 | | 14 673.00 |
262 Autres charges | 694.00 | 2 088.00 | | 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 671.00 | 562 987.00 | | 626 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 484.00 | 67 820.00 | | 54 484.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 347.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 76.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 14 184.00 | | 10 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 345.00 | 53 213.00 | | 43 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 974.00 | | | 221 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 211.00 | | | 144 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |