| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 602.00 | 6 412.00 | 190.00 | 6 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 397.00 | 45 579.00 | 21 818.00 | 67 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 284.00 | 51 991.00 | 22 293.00 | 74 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 707.00 | | 321 707.00 | 321 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 627.00 | 15 717.00 | 110 910.00 | 126 627.00 |
BZ Autres créances | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 179 998.00 | | 179 998.00 | 179 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 127.00 | 15 717.00 | 650 410.00 | 666 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 411.00 | 67 708.00 | 672 703.00 | 740 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 272.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 44 520.00 | 62 265.00 | | 44 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 898.00 | 24 983.00 | | -9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 309 622.00 | 344 520.00 | | 309 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 382.00 | 182 803.00 | | 307 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 87 404.00 | | 29 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 19 291.00 | | 25 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 081.00 | 289 498.00 | | 363 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 703.00 | 634 019.00 | | 672 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 571.00 | |
FM Production stockée | | | 120 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 264.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | -264.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 326.00 | 698 510.00 | | 603 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 224.00 | 673 527.00 | | 613 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 898.00 | 24 983.00 | | -9 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 284.00 | | 770.00 | 74 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 74 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 73 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 999.00 | | 770.00 | 73 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 555.00 | 10 206.00 | 770.00 | 42 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 555.00 | 10 206.00 | 770.00 | 42 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 126 627.00 | 126 627.00 | | 126 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 382.00 | 284 568.00 | 22 813.00 | 307 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 718.00 | | | -124 718.00 |
VP Divers | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 429.00 | 140 144.00 | 285.00 | 140 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 081.00 | 340 267.00 | 22 813.00 | 363 081.00 |