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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 266 455.00 | 136 909.00 | 129 546.00 | 266 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 544.00 | 136 909.00 | 197 635.00 | 334 544.00 |
060 Stock marchandises | 261 978.00 | | 261 978.00 | 261 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
072 Créances – Autres | 128 886.00 | | 128 886.00 | 128 886.00 |
084 Disponibilités | 428 277.00 | | 428 277.00 | 428 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 830 596.00 | | 830 596.00 | 830 596.00 |
110 Total général Actif | 1 165 139.00 | 136 909.00 | 1 028 230.00 | 1 165 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 494 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 659 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 028 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 191 434.00 | 924 784.00 | | 1 191 434.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 301.00 | 10 000.00 | | 25 301.00 |
230 Autres produits | 55 706.00 | 31 154.00 | | 55 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 272 441.00 | 965 938.00 | | 1 272 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 732 471.00 | 621 038.00 | | 732 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53 773.00 | 2 140.00 | | -53 773.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856.00 | 7 404.00 | | 856.00 |
242 Autres charges externes. | 153 769.00 | 155 341.00 | | 153 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 652.00 | 5 822.00 | | 10 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 480.00 | 114 563.00 | | 142 480.00 |
252 Charges sociales | 52 438.00 | 16 595.00 | | 52 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 138.00 | 24 142.00 | | 29 138.00 |
262 Autres charges | 4 771.00 | 8 457.00 | | 4 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 072 803.00 | 955 502.00 | | 1 072 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 199 638.00 | 10 436.00 | | 199 638.00 |
280 Produits financiers | 2 746.00 | 468.00 | | 2 746.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 830.00 | 414.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | 20 568.00 | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 918.00 | 9 939.00 | | 44 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 322.00 | 19 984.00 | | 156 322.00 |