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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 031.00 | 13 682.00 | 144 349.00 | 158 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 103.00 | | 194 103.00 | 194 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 451.00 | 25 396.00 | 2 055.00 | 27 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 198.00 | 39 078.00 | 347 120.00 | 386 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 233.00 | 94 204.00 | 65 029.00 | 159 233.00 |
BZ Autres créances | 47 796.00 | | 47 796.00 | 47 796.00 |
CF Disponibilités | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 876.00 | 94 204.00 | 134 672.00 | 228 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 074.00 | 133 282.00 | 481 792.00 | 615 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 029.00 | 82 488.00 | | 196 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 807.00 | 113 541.00 | | 15 807.00 |
DL TOTAL (I) | 244 836.00 | 229 029.00 | | 244 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 348.00 | 519.00 | | 49 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 029.00 | 2 006.00 | | 15 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 2 795.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 23 851.00 | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 511.00 | 93 729.00 | | 142 511.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 36 089.00 | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 955.00 | 158 991.00 | | 236 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 791.00 | 388 020.00 | | 481 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 955.00 | 158 991.00 | | 236 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 348.00 | 519.00 | | 49 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 465.00 | | 575 465.00 | 575 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 465.00 | | 575 465.00 | 575 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 204.00 | |
GE Autres charges | | | 51 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 331.00 | 20 860.00 | | 12 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 161.00 | 6 040.00 | | 5 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 443.00 | -50 674.00 | | -38 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 818.00 | 714 048.00 | | 764 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 011.00 | 600 507.00 | | 749 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 807.00 | 113 541.00 | | 15 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 494.00 | | 292 845.00 | 109 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 141.00 | 386 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 141.00 | 27 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 289.00 | | 292 845.00 | 59 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 820.00 | 2 733.00 | 11 476.00 | 47 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 591.00 | 90.00 | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 229.00 | 2 642.00 | 11 476.00 | 34 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 494.00 | 94 204.00 | 46 494.00 | 46 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 494.00 | 94 204.00 | 46 494.00 | 46 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 494.00 | 94 204.00 | 46 494.00 | 46 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 204.00 | 46 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 15 257.00 | | 15 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
UX Autres créances clients | 159 233.00 | 159 233.00 | | 159 233.00 |
VB T. V. A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VI Groupe et associés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 449.00 | 215 449.00 | | 215 449.00 |
VW T.V.A. | 61 464.00 | 61 464.00 | | 61 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 140.00 | 236 140.00 | | 236 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 647.00 | 9 242.00 | | 8 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 358.00 | 35 581.00 | | 27 358.00 |
ST Autres comptes | 31 316.00 | 34 313.00 | | 31 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 378.00 | 48 019.00 | | 56 378.00 |
YT Sous‐traitance | 4 059.00 | 16 331.00 | | 4 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 181.00 | 2 416.00 | | 2 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 11 658.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 486.00 | 107 750.00 | | 78 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 784.00 | 24 008.00 | | 19 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 112.00 | 134 245.00 | | 119 112.00 |