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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 027.00 | 129 769.00 | 59 258.00 | 189 027.00 |
AH Fonds commercial | 897 918.00 | | 897 918.00 | 897 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 468.00 | 191 927.00 | 109 541.00 | 301 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 067.00 | 321 696.00 | 1 086 371.00 | 1 408 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 520.00 | 61 632.00 | 1 133 888.00 | 1 195 520.00 |
BZ Autres créances | 337 864.00 | | 337 864.00 | 337 864.00 |
CF Disponibilités | 3 535 066.00 | | 3 535 066.00 | 3 535 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 107 933.00 | 61 632.00 | 5 046 301.00 | 5 107 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 000.00 | 383 329.00 | 6 132 671.00 | 6 516 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 520.00 | 206 520.00 | | 206 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 420.00 | 382 420.00 | | 382 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
DG Autres réserves | 1 818 599.00 | 1 391 001.00 | | 1 818 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 657.00 | 927 597.00 | | 1 172 657.00 |
DL TOTAL (I) | 3 602 563.00 | 2 929 907.00 | | 3 602 563.00 |
DP Provisions pour risques | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 071.00 | 33 071.00 | | 33 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 213.00 | 260 520.00 | | 196 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 107.00 | 282 844.00 | | 404 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 979.00 | 54 460.00 | | 84 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 227.00 | 120 856.00 | | 106 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 019.00 | 667 606.00 | | 630 019.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | 10 218.00 | | 13 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062 167.00 | 927 832.00 | | 1 062 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 037.00 | 2 324 337.00 | | 2 497 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 671.00 | 5 287 314.00 | | 6 132 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 754.00 | 2 128 218.00 | | 2 365 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 4 535 236.00 | 132 853.00 | 4 668 089.00 | 4 535 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 545 237.00 | 132 853.00 | 4 678 090.00 | 4 545 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 765 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 896.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 896.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 3 896.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 490.00 | 406 715.00 | | 57 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 395.00 | 5 019 087.00 | | 4 761 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 739.00 | 4 091 490.00 | | 3 588 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 657.00 | 927 597.00 | | 1 172 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 542.00 | | 9 555.00 | 1 502 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 029.00 | 1 408 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 336.00 | 1 086 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693.00 | 301 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 656.00 | | 3 625.00 | 1 178 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 597.00 | | 5 564.00 | 304 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 288.00 | | 366.00 | 19 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 296.00 | 41 429.00 | 104 029.00 | 384 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 722.00 | 5 383.00 | 95 336.00 | 219 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 574.00 | 36 046.00 | 8 693.00 | 164 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
6T Sur comptes clients | 85 425.00 | | 23 793.00 | 85 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 425.00 | | 23 793.00 | 85 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 496.00 | | 23 793.00 | 118 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 311.00 | 194 311.00 | | 194 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 196.00 | 194 196.00 | | 194 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 062 167.00 | 1 062 167.00 | | 1 062 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 870.00 | 1 121 870.00 | | 1 121 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VC Groupe et associés | 308 739.00 | 308 739.00 | | 308 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 119.00 | 64 836.00 | 131 283.00 | 196 119.00 |
VI Groupe et associés | 404 107.00 | 404 107.00 | | 404 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 277.00 | | | 64 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 804.00 | 1 565 150.00 | 19 654.00 | 1 584 804.00 |
VW T.V.A. | 230 279.00 | 230 279.00 | | 230 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 059.00 | 2 280 776.00 | 131 283.00 | 2 412 059.00 |