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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 000.00 | | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 351.00 | | 771 351.00 | 771 351.00 |
BZ Autres créances | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
CF Disponibilités | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 122.00 | | 1 075 122.00 | 1 075 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 122.00 | | 2 570 122.00 | 2 570 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 908 146.00 | 892 564.00 | | 908 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 109.00 | 65 581.00 | | 88 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 025.00 | 974 916.00 | | 1 013 025.00 |
DP Provisions pour risques | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 114.00 | 135 493.00 | | 158 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 641.00 | 1 057 578.00 | | 1 077 641.00 |
EA Autres dettes | 282 391.00 | 444 872.00 | | 282 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 147.00 | 1 695 269.00 | | 1 518 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 122.00 | 2 709 134.00 | | 2 570 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 695 269.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 325.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 139 699.00 | | 4 139 699.00 | 4 139 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 699.00 | | 4 139 699.00 | 4 139 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 101.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 12 359.00 | | 9 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 035.00 | 12 018.00 | | 27 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 876.00 | 30 270.00 | | 41 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 488.00 | 3 970 627.00 | | 4 175 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 378.00 | 3 905 046.00 | | 4 087 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 109.00 | 65 581.00 | | 88 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 000.00 | | -190 000.00 | 1 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685 000.00 | | -190 000.00 | 1 685 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 949.00 | | | 38 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 056.00 | 598 056.00 | | 598 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 625.00 | 255 625.00 | | 255 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 934.00 | 160 934.00 | | 160 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 495 000.00 | | | 1 495 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 351.00 | 771 351.00 | | 771 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VC Groupe et associés | 169 438.00 | 169 438.00 | | 169 438.00 |
VI Groupe et associés | 121 460.00 | 121 460.00 | | 121 460.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 629.00 | 986 629.00 | 1 495 000.00 | 2 481 629.00 |
VW T.V.A. | 173 041.00 | 173 041.00 | | 173 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 151.00 | 1 518 151.00 | | 1 518 151.00 |