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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 352.00 | 13 186.00 | 4 167.00 | 17 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 930.00 | 16 286.00 | 57 644.00 | 73 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 616.00 | 16 286.00 | 122 330.00 | 138 616.00 |
CU Autres participations | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -10 811.00 | | | -10 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | | | 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EA Autres dettes | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 330.00 | | | 122 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 739.00 | | 110 739.00 | 110 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 262.00 | | | 113 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 541.00 | | | 107 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 878.00 | | 52.00 | 73 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 426.00 | | 52.00 | 3 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 252.00 | 1 034.00 | | 15 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 034.00 | | 12 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 944.00 | 30 731.00 | 214.00 | 30 944.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 564.00 | | | 39 564.00 |