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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 765 320.00 | 119 986.00 | 2 645 334.00 | 2 765 320.00 |
040 Immobilisations financières | 1 932 754.00 | 231 740.00 | 1 701 014.00 | 1 932 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 698 074.00 | 351 726.00 | 4 346 348.00 | 4 698 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
072 Créances – Autres | 44 419.00 | | 44 419.00 | 44 419.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
084 Disponibilités | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 467.00 | | 439 467.00 | 439 467.00 |
110 Total général Actif | 5 137 541.00 | 351 726.00 | 4 785 814.00 | 5 137 541.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 190 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 459 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 727 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 611 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 058 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 785 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 113 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
222 Production stockée | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
242 Autres charges externes. | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
280 Produits financiers | 91 383.00 | | | 91 383.00 |
294 Charges financières | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 353.00 | | | 58 353.00 |