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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 913.00 | 65 827.00 | 31 086.00 | 96 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 792.00 | 71 371.00 | 1 420.00 | 72 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 574.00 | 138 633.00 | 90 941.00 | 229 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 902.00 | 15 144.00 | 69 758.00 | 84 902.00 |
BZ Autres créances | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 028.00 | 15 144.00 | 96 883.00 | 112 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 602.00 | 153 777.00 | 187 824.00 | 341 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 836.00 | 121 836.00 | | 121 836.00 |
DH Report à nouveau | -134 869.00 | -137 525.00 | | -134 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 562.00 | 2 656.00 | | 10 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 529.00 | 8 977.00 | | 19 529.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 759.00 | 12 788.00 | | 11 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 481.00 | 41 378.00 | | 36 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 79 880.00 | | 72 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 063.00 | 37 668.00 | | 32 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 295.00 | 171 713.00 | | 153 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 824.00 | 195 691.00 | | 187 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 972.00 | 171 713.00 | | 147 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 627.00 | 11 281.00 | | 2 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
FG Production vendue services | 442 361.00 | | 442 361.00 | 442 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 159.00 | | 444 159.00 | 444 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 371.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 019.00 | 2 019.00 | | 5 019.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 732.00 | 7 790.00 | | 8 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 511.00 | 309.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 309.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 511.00 | -143.00 | | 1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 783.00 | 562 954.00 | | 466 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 220.00 | 560 298.00 | | 456 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 562.00 | 2 656.00 | | 10 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 122.00 | 11 689.00 | | 11 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 634.00 | | 14 940.00 | 224 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 229 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 169 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 428.00 | | | 58 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 793.00 | | 14 911.00 | 164 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413.00 | | 29.00 | 1 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 691.00 | 5 942.00 | 10 000.00 | 142 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 256.00 | 5 942.00 | 10 000.00 | 141 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 274.00 | 2 371.00 | 4 500.00 | 17 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 274.00 | 2 371.00 | 4 500.00 | 17 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 274.00 | 2 371.00 | 4 500.00 | 32 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 371.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 993.00 | 72 993.00 | | 72 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
UX Autres créances clients | 68 690.00 | | | 68 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 759.00 | 6 436.00 | 5 323.00 | 11 759.00 |
VI Groupe et associés | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VP Divers | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 295.00 | 147 972.00 | 5 323.00 | 153 295.00 |