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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 299.00 | 24 809.00 | 6 490.00 | 31 299.00 |
AH Fonds commercial | 610 280.00 | | 610 280.00 | 610 280.00 |
AP Constructions | 314 957.00 | 171 219.00 | 143 738.00 | 314 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 479.00 | 42 106.00 | 7 372.00 | 49 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 613.00 | 45 460.00 | 29 153.00 | 74 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 444.00 | 283 595.00 | 802 849.00 | 1 086 444.00 |
BT Marchandises | 928 401.00 | | 928 401.00 | 928 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 975.00 | 29 846.00 | 373 128.00 | 402 975.00 |
BZ Autres créances | 35 408.00 | | 35 408.00 | 35 408.00 |
CF Disponibilités | 185 863.00 | | 185 863.00 | 185 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 753.00 | 29 846.00 | 1 523 906.00 | 1 553 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 197.00 | 313 441.00 | 2 326 755.00 | 2 640 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 442.00 | | | 1 390 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
DK Provisions réglementées | 88 054.00 | | | 88 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 055.00 | | | 1 623 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 163.00 | | | 52 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 117.00 | | | 608 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 700.00 | | | 703 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 755.00 | | | 2 326 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 026.00 | | | 702 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 434.00 | | | 30 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 118.00 | 608 118.00 | | 608 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
UX Autres créances clients | 367 241.00 | 367 241.00 | | 367 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
VB T. V. A. | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 729.00 | 20 055.00 | 1 674.00 | 21 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 302.00 | 403 754.00 | 41 548.00 | 445 302.00 |
VW T.V.A. | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 700.00 | 702 026.00 | 1 674.00 | 703 700.00 |