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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 775 681.00 | | 775 681.00 | 775 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 649.00 | | 788 649.00 | 788 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 022.00 | | 863 022.00 | 863 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 647 750.00 | 647 750.00 | | 647 750.00 |
DH Report à nouveau | 111 517.00 | 120 046.00 | | 111 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688.00 | -8 528.00 | | -688.00 |
DL TOTAL (I) | 852 080.00 | 852 768.00 | | 852 080.00 |
DP Provisions pour risques | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | 172.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 3 682.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125.00 | 2 699.00 | | 1 125.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 369.00 | 6 616.00 | | 8 369.00 |
ED (V) | | 6 757.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 022.00 | 866 141.00 | | 863 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 90.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 861.00 | 18 739.00 | | 19 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 549.00 | 27 268.00 | | 20 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688.00 | -8 528.00 | | -688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 71 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 71 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VC Groupe et associés | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |