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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 1 242.00 | 1 561.00 | 2 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 092.00 | 419 683.00 | 135 408.00 | 555 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 991.00 | 260 464.00 | 33 527.00 | 293 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 180.00 | 681 390.00 | 175 790.00 | 857 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
BP En cours de production de services | 53 359.00 | | 53 359.00 | 53 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 132.00 | 10 158.00 | 265 973.00 | 276 132.00 |
BZ Autres créances | 84 096.00 | | 84 096.00 | 84 096.00 |
CF Disponibilités | 187 288.00 | | 187 288.00 | 187 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 641.00 | 10 158.00 | 602 482.00 | 612 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 821.00 | 691 548.00 | 778 272.00 | 1 469 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -471 751.00 | -370 095.00 | | -471 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 691.00 | -101 656.00 | | -83 691.00 |
DL TOTAL (I) | -511 442.00 | -427 751.00 | | -511 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 68 493.00 | | 49 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 234.00 | 606 978.00 | | 635 234.00 |
EA Autres dettes | 604 792.00 | 605 205.00 | | 604 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 715.00 | 1 280 677.00 | | 1 289 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 272.00 | 852 926.00 | | 778 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 196.00 | 676 158.00 | | 685 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
FG Production vendue services | 2 041 321.00 | 84 059.00 | 2 125 381.00 | 2 041 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 447.00 | 84 059.00 | 2 128 506.00 | 2 044 447.00 |
FM Production stockée | | | 21 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | 58.00 | | 1 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 162.00 | 58.00 | | 1 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 162.00 | -193.00 | | 1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 085.00 | -37 843.00 | | -28 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 406.00 | 1 631 041.00 | | 2 157 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 097.00 | 1 732 697.00 | | 2 241 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 691.00 | -101 656.00 | | -83 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 876.00 | 1 991.00 | | 1 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 391.00 | | 25 789.00 | 831 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 294.00 | | 25 789.00 | 823 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 296.00 | 35 093.00 | | 646 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | 510.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 565.00 | 34 582.00 | | 645 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 688.00 | 49 688.00 | | 49 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 656.00 | 381 656.00 | | 381 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 263 942.00 | 263 942.00 | | 263 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 65 928.00 | 65 928.00 | | 65 928.00 |
VI Groupe et associés | 604 519.00 | | | 604 519.00 |
VP Divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 522.00 | 365 522.00 | | 365 522.00 |
VW T.V.A. | 103 263.00 | 103 263.00 | | 103 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 715.00 | 685 196.00 | | 1 289 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 228.00 | 33 409.00 | | 40 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 146.00 | 5 900.00 | | 6 146.00 |
ST Autres comptes | 170 531.00 | 144 867.00 | | 170 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 647.00 | 95 530.00 | | 140 647.00 |
YT Sous‐traitance | 5 481.00 | 4 623.00 | | 5 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 336.00 | 33 409.00 | | 45 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 456.00 | | | 633 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 806.00 | 250 922.00 | | 322 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |