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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 328.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 785.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 202.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 218 026.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 034.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 917.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 440 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 430.00 | 81 632.00 | | 84 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 150.00 | 2 798.00 | | -25 150.00 |
DL TOTAL (I) | 68 079.00 | 93 230.00 | | 68 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 342.00 | 22 283.00 | | 158 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 735.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 54 175.00 | | 18 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 876.00 | 153 784.00 | | 195 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 438.00 | 230 977.00 | | 372 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 517.00 | 324 207.00 | | 440 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 22 283.00 | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 424.00 | | 166 424.00 | 166 424.00 |
FG Production vendue services | 689 487.00 | | 689 487.00 | 689 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 911.00 | | 855 911.00 | 855 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 711.00 | 4 871.00 | | 6 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 824.00 | 2 700.00 | | 13 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 535.00 | 7 571.00 | | 20 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 442.00 | 17 969.00 | | 6 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 442.00 | 31 081.00 | | 6 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 093.00 | -23 511.00 | | 14 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 783.00 | 937 270.00 | | 884 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 933.00 | 934 472.00 | | 909 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 150.00 | 2 798.00 | | -25 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 136.00 | | 16 092.00 | 410 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 712.00 | 413 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 712.00 | 388 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 264.00 | | 16 092.00 | 385 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 945.00 | 33 969.00 | 12 712.00 | 318 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 544.00 | 1 000.00 | | 23 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 401.00 | 32 969.00 | 12 712.00 | 295 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
UX Autres créances clients | 218 026.00 | 218 026.00 | | 218 026.00 |
VB T. V. A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 077.00 | 91 077.00 | | 91 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |
VW T.V.A. | 81 211.00 | 81 211.00 | | 81 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 438.00 | 372 438.00 | | 372 438.00 |