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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 403.00 | 10 734.00 | 14 670.00 | 25 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 817 230.00 | 496 869.00 | 320 361.00 | 817 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 938.00 | 388 756.00 | 147 182.00 | 535 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 295.00 | 524 939.00 | 299 356.00 | 824 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 180.00 | 1 432 298.00 | 795 882.00 | 2 228 180.00 |
BT Marchandises | 80 872.00 | | 80 872.00 | 80 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 322.00 | 211 986.00 | 97 336.00 | 309 322.00 |
BZ Autres créances | 528 606.00 | | 528 606.00 | 528 606.00 |
CF Disponibilités | 607 156.00 | | 607 156.00 | 607 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 790.00 | 211 986.00 | 1 338 804.00 | 1 550 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 970.00 | 1 644 284.00 | 2 134 686.00 | 3 778 970.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -27 822.00 | 278 747.00 | | -27 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 335.00 | -306 569.00 | | -111 335.00 |
DK Provisions réglementées | 9 000.00 | 12 429.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -110 357.00 | 4 407.00 | | -110 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 212.00 | 483 150.00 | | 383 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 477.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 367.00 | 341 680.00 | | 334 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 520.00 | 25 591.00 | | 26 520.00 |
EA Autres dettes | 500 894.00 | 519 570.00 | | 500 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 043.00 | 2 370 467.00 | | 2 245 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 686.00 | 2 374 874.00 | | 2 134 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 445.00 | | 288 445.00 | 288 445.00 |
FG Production vendue services | 948 146.00 | | 948 146.00 | 948 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 577 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 302.00 | 26 927.00 | | 7 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 731.00 | 30 356.00 | | 10 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 009.00 | 15 549.00 | | 31 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 009.00 | 15 549.00 | | 31 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 278.00 | 14 807.00 | | -20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 719.00 | 1 515 155.00 | | 1 828 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 054.00 | 1 821 723.00 | | 1 940 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 335.00 | -306 569.00 | | -111 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 823.00 | 210 384.00 | 20 909.00 | 1 242 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 839.00 | 4 895.00 | | 16 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 984.00 | 205 489.00 | 20 909.00 | 1 225 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 429.00 | | 3 429.00 | 12 429.00 |
6T Sur comptes clients | 215 004.00 | | 3 017.00 | 215 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 004.00 | | 3 017.00 | 215 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 433.00 | | 6 446.00 | 227 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 212.00 | 383 212.00 | | 383 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 367.00 | 334 367.00 | | 334 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 894.00 | 500 894.00 | | 500 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 123 800.00 | 876 200.00 | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 611.00 | 861 611.00 | | 861 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 066.00 | 861 611.00 | 3 455.00 | 865 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 993.00 | 1 368 793.00 | 876 200.00 | 2 244 993.00 |