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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 3 694.00 | 2 877.00 | 816.00 | 3 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 952.00 | 127 156.00 | 155 796.00 | 282 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 153.00 | 423 432.00 | 247 720.00 | 671 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 389.00 | 553 466.00 | 434 923.00 | 988 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
BZ Autres créances | 69 861.00 | | 69 861.00 | 69 861.00 |
CF Disponibilités | 183 288.00 | | 183 288.00 | 183 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 109.00 | 553 466.00 | 723 643.00 | 1 277 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
DH Report à nouveau | -273 254.00 | -88 920.00 | | -273 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 695.00 | -184 333.00 | | 7 695.00 |
DL TOTAL (I) | -214 230.00 | -221 926.00 | | -214 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 025.00 | 298 918.00 | | 322 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 74 146.00 | | 95 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 552.00 | 6 531.00 | | 45 552.00 |
EA Autres dettes | 474 506.00 | 421 229.00 | | 474 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 874.00 | 800 826.00 | | 937 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 643.00 | 578 899.00 | | 723 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 874.00 | 800 826.00 | | 937 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 681 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 925.00 | |
GE Autres charges | | | 3 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 88.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 003.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 002.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 725.00 | 88 708.00 | | 753 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 029.00 | 273 041.00 | | 746 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 695.00 | -184 333.00 | | 7 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 690.00 | | 83 432.00 | 927 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 732.00 | 988 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 732.00 | 957 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 200.00 | | 83 332.00 | 897 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 541.00 | 64 925.00 | | 488 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 541.00 | 64 925.00 | | 488 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 790.00 | 95 790.00 | | 95 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 378.00 | 27 378.00 | | 27 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 506.00 | 474 506.00 | | 474 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VB T. V. A. | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VI Groupe et associés | 322 025.00 | 322 025.00 | | 322 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 735.00 | 56 735.00 | | 56 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 609.00 | 87 509.00 | 100.00 | 87 609.00 |
VW T.V.A. | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 874.00 | 937 874.00 | | 937 874.00 |