| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 106.00 | 83 030.00 | 46 075.00 | 129 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 050.00 | 114 331.00 | 49 719.00 | 164 050.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 85 416.00 | | 85 416.00 | 85 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 344.00 | | 206 344.00 | 206 344.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 259 502.00 | | 259 502.00 | 259 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 337.00 | | 562 337.00 | 562 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 387.00 | 114 331.00 | 612 056.00 | 726 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 108.00 | 137 180.00 | | 115 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | 7 928.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 320 872.00 | 310 108.00 | | 320 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 306.00 | 17 058.00 | | 183 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 42.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 185 669.00 | | 57 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 784.00 | 82 245.00 | | 50 784.00 |
EA Autres dettes | | 6 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 184.00 | 291 271.00 | | 291 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 056.00 | 601 378.00 | | 612 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 525.00 | 281 656.00 | | 269 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 895.00 | | 34 377.00 | 150 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 3 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 222.00 | 164 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 222.00 | 160 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 339.00 | | 31 289.00 | 144 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 556.00 | | 3 088.00 | 6 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 119.00 | 14 765.00 | 14 553.00 | 114 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 119.00 | 14 765.00 | 14 553.00 | 114 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 010.00 | 57 010.00 | | 57 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
UX Autres créances clients | 206 344.00 | 206 344.00 | | 206 344.00 |
VB T. V. A. | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 231.00 | 150 231.00 | | 150 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 075.00 | 11 416.00 | 21 659.00 | 33 075.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 064.00 | 217 420.00 | 3 644.00 | 221 064.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 184.00 | 269 525.00 | 21 659.00 | 291 184.00 |