| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 727.00 | 535 058.00 | 6 669.00 | 541 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 878 674.00 | | 2 878 674.00 | 2 878 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175 443.00 | 550 100.00 | 6 625 343.00 | 7 175 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CF Disponibilités | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 808.00 | | 257 808.00 | 257 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 251.00 | 550 100.00 | 6 883 151.00 | 7 433 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 690.00 | 152 690.00 | | 152 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
DH Report à nouveau | -1 720 112.00 | -632 106.00 | | -1 720 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 742.00 | -1 063 030.00 | | -68 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 661.00 | 1 549 378.00 | | 1 455 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 976.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 192 413.00 | 363 169.00 | | 5 192 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 416.00 | 80 109.00 | | 212 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 661.00 | 171 998.00 | | 22 661.00 |
EA Autres dettes | | 1 762 964.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 427 490.00 | 2 378 240.00 | | 5 427 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 151.00 | 3 927 618.00 | | 6 883 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 820.00 | 2 378 239.00 | | 263 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 976.00 | 93 049.00 | | 24 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 976.00 | 13 418.00 | | 24 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459 180.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 976.00 | 497 574.00 | | 24 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -404 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 958.00 | 810 745.00 | | 88 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 700.00 | 1 873 775.00 | | 157 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 742.00 | -1 063 030.00 | | -68 742.00 |