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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 173.00 | 85 295.00 | 123 879.00 | 209 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 438.00 | 94 001.00 | 329 437.00 | 423 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 331 501.00 | | 331 501.00 | 331 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 711.00 | | 452 711.00 | 452 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 149.00 | 94 001.00 | 782 148.00 | 876 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | 361 500.00 | 279 777.00 | | 361 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 559.00 | 81 723.00 | | -55 559.00 |
DL TOTAL (I) | 308 828.00 | 364 387.00 | | 308 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 326.00 | 136 348.00 | | 260 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 210.00 | 24 615.00 | | 71 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 15 835.00 | | 75 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 760.00 | 39 417.00 | | 64 760.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | 1 628.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 320.00 | 217 844.00 | | 473 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 148.00 | 582 231.00 | | 782 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 658.00 | 114 845.00 | | 386 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 210.00 | | | 71 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 977.00 | | 8 372.00 | 417 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 423 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 209 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 432.00 | | | 209 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 845.00 | | 8 007.00 | 202 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 701.00 | | 365.00 | 5 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 906.00 | 40 774.00 | 1 679.00 | 54 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 199.00 | 40 774.00 | 1 679.00 | 46 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 326.00 | 173 663.00 | 86 663.00 | 260 326.00 |
VI Groupe et associés | 70 916.00 | 70 916.00 | | 70 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 043.00 | 126 043.00 | | 126 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 320.00 | 386 658.00 | 86 663.00 | 473 320.00 |