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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 601.00 | 3 567.00 | 34.00 | 3 601.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 989.00 | 720.00 | 269.00 | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 210.00 | 41 696.00 | 8 514.00 | 50 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 455.00 | 45 983.00 | 145 472.00 | 191 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 407.00 | 11 840.00 | 98 567.00 | 110 407.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
CF Disponibilités | 89 083.00 | | 89 083.00 | 89 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 542.00 | 11 840.00 | 228 702.00 | 240 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 997.00 | 57 823.00 | 374 174.00 | 431 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 116 821.00 | | | 116 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
DL TOTAL (I) | 261 450.00 | | | 261 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | | | 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 830.00 | | | 70 830.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 174.00 | | | 374 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 725.00 | | | 112 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 747.00 | | 440 747.00 | 440 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 996.00 | | | 445 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 567.00 | | | 424 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 426.00 | | 3 367.00 | 189 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 191 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 51 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 601.00 | | | 136 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 170.00 | | 3 367.00 | 49 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 564.00 | 3 756.00 | 1 337.00 | 43 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 359.00 | 208.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 205.00 | 3 548.00 | 1 337.00 | 40 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 200.00 | 3 640.00 | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 3 640.00 | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 3 640.00 | | 8 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
VW T.V.A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 185.00 | 112 185.00 | | 112 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 583.00 | | | 583.00 |
ST Autres comptes | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
YT Sous‐traitance | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 266.00 | | | 108 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |