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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 397.00 | 7 773.00 | 8 623.00 | 16 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 465.00 | 14 356.00 | 19 108.00 | 33 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 947.00 | 14 356.00 | 68 590.00 | 82 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 833.00 | 37 900.00 | | 43 833.00 |
DH Report à nouveau | | -5 398.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 004.00 | 11 330.00 | | -19 004.00 |
DL TOTAL (I) | -33 628.00 | 52 632.00 | | -33 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 15 580.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 9 938.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 897.00 | 23 310.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 962.00 | 48 828.00 | | 34 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 590.00 | 101 460.00 | | 68 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 962.00 | 48 828.00 | | 34 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 669.00 | | 3 797.00 | 29 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | | 3 497.00 | 12 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 2 063.00 | | 12 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 711.00 | 2 063.00 | | 5 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |