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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 790.00 | 26 790.00 | 11 000.00 | 37 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 731.00 | | 1 145 731.00 | 1 145 731.00 |
BZ Autres créances | 1 127 220.00 | | 1 127 220.00 | 1 127 220.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 560.00 | | 2 285 560.00 | 2 285 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 350.00 | 26 790.00 | 2 296 560.00 | 2 323 350.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
DH Report à nouveau | 152 994.00 | 117 047.00 | | 152 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 839.00 | 35 947.00 | | -23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | 168 353.00 | | 144 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 131.00 | 1 978 113.00 | | 2 034 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 14 384.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 101 694.00 | | 110 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 046.00 | 2 094 190.00 | | 2 152 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 560.00 | 2 262 543.00 | | 2 296 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 499.00 | -29 400.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 977.00 | 36 350.00 | | 46 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 816.00 | 403.00 | | 70 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 839.00 | 35 947.00 | | -23 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 474.00 | 3 316.00 | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 474.00 | 3 316.00 | | 23 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 731.00 | 1 145 731.00 | | 1 145 731.00 |
VB T. V. A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 628.00 | 1 084 628.00 | | 1 084 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 034 131.00 | 2 034 131.00 | | 2 034 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 951.00 | 2 272 951.00 | | 2 272 951.00 |
VW T.V.A. | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 046.00 | 2 152 046.00 | | 2 152 046.00 |