| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 346.00 | 21 222.00 | 124.00 | 21 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 736.00 | 18 788.00 | 2 948.00 | 21 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 851.00 | 40 010.00 | 6 842.00 | 46 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 721.00 | 4 755.00 | 197 966.00 | 202 721.00 |
BZ Autres créances | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
CF Disponibilités | 236 476.00 | | 236 476.00 | 236 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 201.00 | 4 755.00 | 523 446.00 | 528 201.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 555.00 | 44 765.00 | 531 791.00 | 576 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 277 209.00 | 229 098.00 | | 277 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 924.00 | 48 111.00 | | 48 924.00 |
DL TOTAL (I) | 366 833.00 | 317 909.00 | | 366 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 169.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 104 719.00 | | 122 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 451.00 | 61 856.00 | | 39 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 628.00 | 166 743.00 | | 162 628.00 |
ED (V) | 2 330.00 | 2 307.00 | | 2 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 791.00 | 486 959.00 | | 531 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 628.00 | 166 743.00 | | 162 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 703.00 | 1 338 056.00 | 2 234 759.00 | 896 703.00 |
FG Production vendue services | 4 941.00 | 205 030.00 | 209 971.00 | 4 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 644.00 | 1 543 086.00 | 2 444 730.00 | 901 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 743.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 56.00 | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 769.00 | 56.00 | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 769.00 | 99.00 | | -4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 027.00 | 17 806.00 | | 16 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 008.00 | 1 344 629.00 | | 2 511 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 084.00 | 1 296 518.00 | | 2 462 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 924.00 | 48 111.00 | | 48 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 188.00 | 2 822.00 | | 37 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 418.00 | 804.00 | | 20 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 770.00 | 2 018.00 | | 16 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
UX Autres créances clients | 202 721.00 | 202 721.00 | | 202 721.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 494.00 | 295 494.00 | | 295 494.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 628.00 | 162 628.00 | | 162 628.00 |