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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 051.00 | 16 442.00 | 5 609.00 | 22 051.00 |
AP Constructions | 666 125.00 | 376 106.00 | 290 019.00 | 666 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 627 926.00 | 2 359 764.00 | 1 268 162.00 | 3 627 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 889.00 | 617 488.00 | 348 401.00 | 965 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
BF Prêts | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 366 227.00 | 3 369 800.00 | 1 996 427.00 | 5 366 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
BT Marchandises | 888 035.00 | | 888 035.00 | 888 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586 889.00 | 572 962.00 | 3 013 927.00 | 3 586 889.00 |
BZ Autres créances | 95 163.00 | | 95 163.00 | 95 163.00 |
CF Disponibilités | 983 905.00 | | 983 905.00 | 983 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 130.00 | | 84 130.00 | 84 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 764.00 | 572 962.00 | 5 140 803.00 | 5 713 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 992.00 | 3 942 762.00 | 7 137 230.00 | 11 079 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 884.00 | 200 505.00 | | 249 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 493.00 | 229 379.00 | | 341 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 376.00 | 2 679 884.00 | | 2 841 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 301.00 | 1 982 991.00 | | 2 049 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 562.00 | 2 459.00 | | 74 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 466.00 | 796 784.00 | | 1 132 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 405.00 | 478 199.00 | | 590 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 784.00 | 85 841.00 | | 375 784.00 |
EA Autres dettes | 73 336.00 | 145 387.00 | | 73 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 295 854.00 | 3 504 662.00 | | 4 295 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 137 230.00 | 6 184 545.00 | | 7 137 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 548.00 | 2 395 365.00 | | 3 374 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 060.00 | 218 736.00 | | 316 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 856 900.00 | | 4 856 900.00 | 4 856 900.00 |
FG Production vendue services | 6 117 477.00 | | 6 117 477.00 | 6 117 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 974 377.00 | | 10 974 377.00 | 10 974 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 688 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 664 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 042 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 985.00 | |
GE Autres charges | | | 361 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 238 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 131.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 971.00 | 100 286.00 | | 95 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 253.00 | 10 767.00 | | 10 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 253.00 | 16 849.00 | | 10 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 253.00 | 16 259.00 | | 10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 023.00 | 29 360.00 | | 77 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 987.00 | 8 389 412.00 | | 11 698 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 357 494.00 | 8 160 034.00 | | 11 357 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 493.00 | 229 379.00 | | 341 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711 589.00 | 863 554.00 | | 1 711 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 329.00 | | 925 108.00 | 4 615 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 210.00 | 5 366 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 210.00 | 5 274 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 146.00 | | 925 053.00 | 4 524 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 132.00 | | 55.00 | 69 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 252.00 | 682 100.00 | 144 552.00 | 2 832 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 5 609.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 419.00 | 676 491.00 | 144 552.00 | 2 821 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 149.00 | 334 985.00 | 6 172.00 | 244 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 149.00 | 334 985.00 | 6 172.00 | 244 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 149.00 | 334 985.00 | 6 172.00 | 244 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 985.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 466.00 | 1 132 466.00 | | 1 132 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 668.00 | 286 668.00 | | 286 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 101.00 | 186 101.00 | | 186 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
UP Prêts | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 987.00 | | 51 987.00 | 51 987.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 630.00 | 2 754 630.00 | | 2 754 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 832 258.00 | 832 258.00 | | 832 258.00 |
VB T. V. A. | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
VC Groupe et associés | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 010.00 | 318 010.00 | | 318 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 291.00 | 809 985.00 | 921 306.00 | 1 731 291.00 |
VI Groupe et associés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691 936.00 | | | 691 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 334.00 | | | 723 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 835 369.00 | 3 783 382.00 | 51 987.00 | 3 835 369.00 |
VW T.V.A. | 61 538.00 | 61 538.00 | | 61 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 854.00 | 3 374 548.00 | 921 306.00 | 4 295 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 170.00 | 43 905.00 | | 51 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 646.00 | 50 029.00 | | 46 646.00 |
ST Autres comptes | 2 990 978.00 | 1 627 814.00 | | 2 990 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 347 036.00 | 332 785.00 | | 347 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 259 771.00 | 2 508 086.00 | | 2 259 771.00 |
YT Sous‐traitance | 135 220.00 | 11 622.00 | | 135 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 433.00 | 99 569.00 | | 143 433.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 284.00 | 62 012.00 | | 55 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 454.00 | 105 917.00 | | 106 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 307 180.00 | 1 622 405.00 | | 2 307 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 100 620.00 | 666 674.00 | | 1 100 620.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 664 813.00 | 2 121 820.00 | | 3 664 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |