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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 053.00 | | 651 053.00 | 651 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 789.00 | 1 501.00 | 696 288.00 | 697 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 694.00 | | 32 694.00 | 32 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 547.00 | | 266 547.00 | 266 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 336.00 | 1 501.00 | 962 835.00 | 964 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 053.00 | | | 651 053.00 |
CU Autres participations | 45 235.00 | | 45 235.00 | 45 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
DG Autres réserves | 192 127.00 | 221 821.00 | | 192 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 911.00 | -29 694.00 | | 304 911.00 |
DL TOTAL (I) | 941 438.00 | 636 527.00 | | 941 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 22.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 19 652.00 | | 9 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 859.00 | 7 306.00 | | 11 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 397.00 | 27 654.00 | | 21 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 835.00 | 664 180.00 | | 962 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 397.00 | 27 654.00 | | 21 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 738.00 | | | 76 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 558.00 | | | 125 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 820.00 | | | -48 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 942.00 | 26 815.00 | | 505 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 031.00 | 56 510.00 | | 201 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 911.00 | -29 694.00 | | 304 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 483.00 | | 181 741.00 | 728 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 435.00 | 696 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 435.00 | 697 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 982.00 | | 181 741.00 | 726 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 982.00 | | 181 741.00 | 726 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 483.00 | | 181 741.00 | 728 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 651 053.00 | 651 053.00 | | 651 053.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 073.00 | 713 073.00 | | 713 073.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |