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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 4 860.00 | 5 642.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 976.00 | 234 611.00 | 26 365.00 | 260 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 629.00 | 240 866.00 | 54 763.00 | 295 629.00 |
BT Marchandises | 55 419.00 | | 55 419.00 | 55 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 103.00 | | 54 103.00 | 54 103.00 |
BZ Autres créances | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 267 817.00 | | 267 817.00 | 267 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 158.00 | | 396 158.00 | 396 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 787.00 | 240 866.00 | 450 920.00 | 691 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
DH Report à nouveau | 97 176.00 | 81 189.00 | | 97 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 15 987.00 | | 6 824.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 179 217.00 | 172 395.00 | | 179 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 581.00 | 122 852.00 | | 112 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 15 414.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 34 692.00 | | 49 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 676.00 | 26 472.00 | | 19 676.00 |
EA Autres dettes | 24 846.00 | 8 862.00 | | 24 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 002.00 | 31 025.00 | | 64 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 703.00 | 239 317.00 | | 271 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 920.00 | 411 712.00 | | 450 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 678.00 | 123 817.00 | | 164 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 556.00 | 7 351.00 | | 5 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 985.00 | | 330 985.00 | 330 985.00 |
FG Production vendue services | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 316.00 | | 401 316.00 | 401 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 503.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 213.00 | | 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 91.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -91.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 2 837.00 | | 1 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 791.00 | 352 075.00 | | 401 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 967.00 | 336 088.00 | | 394 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 15 987.00 | | 6 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 507.00 | | 13 122.00 | 282 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 356.00 | | 13 122.00 | 258 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 363.00 | 13 503.00 | | 227 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | 298.00 | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 266.00 | 13 205.00 | | 226 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VB T. V. A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VC Groupe et associés | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 899.00 | 74 899.00 | | 74 899.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 678.00 | 164 678.00 | | 164 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 1 776.00 | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 465.00 | 4 070.00 | | 4 465.00 |
ST Autres comptes | 60 116.00 | 48 204.00 | | 60 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 896.00 | 37 875.00 | | 42 896.00 |
YT Sous‐traitance | 9 999.00 | 6 798.00 | | 9 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 2 297.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 027.00 | 4 073.00 | | 5 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 610.00 | 29 607.00 | | 31 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 371.00 | 38 308.00 | | 46 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 477.00 | 107 265.00 | | 117 477.00 |