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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 554.00 | 98 055.00 | 18 499.00 | 116 554.00 |
040 Immobilisations financières | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 163.00 | 100 236.00 | 58 927.00 | 159 163.00 |
060 Stock marchandises | 69 400.00 | | 69 400.00 | 69 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 927.00 | | 113 927.00 | 113 927.00 |
110 Total général Actif | 273 090.00 | 100 236.00 | 172 854.00 | 273 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 656.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 797.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 288.00 | 135 569.00 | | 114 288.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372.00 | | | 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 846.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 696.00 | 136 415.00 | | 129 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 299.00 | 58 355.00 | | 45 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 241.00 | -4 871.00 | | 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 14.00 | | |
242 Autres charges externes. | 39 801.00 | 42 807.00 | | 39 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 2 275.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 885.00 | 31 547.00 | | 21 885.00 |
252 Charges sociales | 5 410.00 | 7 093.00 | | 5 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 23.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 749.00 | 146 302.00 | | 123 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 947.00 | -9 887.00 | | 5 947.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 207.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 907.00 | -10 094.00 | | 5 907.00 |