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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743.00 | 365.00 | 377.00 | 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 913.00 | 66 692.00 | 75 221.00 | 141 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 436.00 | 67 296.00 | 79 140.00 | 146 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
BZ Autres créances | 287 050.00 | | 287 050.00 | 287 050.00 |
CF Disponibilités | 404 655.00 | | 404 655.00 | 404 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 428.00 | | 925 428.00 | 925 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 864.00 | 67 296.00 | 1 004 568.00 | 1 071 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -388 438.00 | 14 351.00 | | -388 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 067.00 | -402 788.00 | | -169 067.00 |
DL TOTAL (I) | -392 505.00 | -223 438.00 | | -392 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 614.00 | 1 248 891.00 | | 1 237 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 571.00 | 11 856.00 | | 44 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 807.00 | 57 939.00 | | 92 807.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 23 195.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 073.00 | 1 341 882.00 | | 1 397 073.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 568.00 | 1 118 444.00 | | 1 004 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 484.00 | 331 920.00 | 791 404.00 | 459 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 484.00 | 331 920.00 | 791 404.00 | 459 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 712 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 450.00 | 4 837.00 | | 16 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 450.00 | 4 837.00 | | 16 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 578.00 | 20 872.00 | | 10 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 578.00 | 21 881.00 | | 10 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | -17 043.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 295.00 | 715 675.00 | | 1 522 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 362.00 | 1 118 463.00 | | 1 691 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 067.00 | -402 788.00 | | -169 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 180.00 | 90 326.00 | | 505 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 568.00 | | 19 088.00 | 128 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239.00 | | | 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 220.00 | 146 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 927.00 | | 15 728.00 | 126 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | 3 360.00 | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 506.00 | 23 790.00 | | 43 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 267.00 | 23 790.00 | | 43 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 877.00 | 44 877.00 | | 44 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
UX Autres créances clients | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 291.00 | 132 770.00 | 822 149.00 | 1 234 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VP Divers | 252 359.00 | 252 359.00 | | 252 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 314.00 | 520 773.00 | 3 542.00 | 524 314.00 |
VW T.V.A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 169.00 | 270 649.00 | 822 149.00 | 1 372 169.00 |