| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 926.00 | | 1 656 926.00 | 1 656 926.00 |
CU Autres participations | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 692 328.00 | 411 157.00 | | 692 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | 281 171.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 526.00 | 1 192 328.00 | | 1 223 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 788.00 | 117 107.00 | | 39 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 875.00 | 332 029.00 | | 385 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737.00 | 23 970.00 | | 7 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 400.00 | 473 106.00 | | 433 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 926.00 | 1 665 435.00 | | 1 656 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | 58 000.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 248 213.00 | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 248 213.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 746.00 | 468 213.00 | | 225 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 548.00 | 187 042.00 | | 194 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | 281 171.00 | | 31 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 875.00 | 385 875.00 | | 385 875.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 63 034.00 | 63 034.00 | | 63 034.00 |
VI Groupe et associés | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 400.00 | 433 400.00 | | 433 400.00 |