| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 066.00 | 3 830.00 | 1 236.00 | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 374.00 | 25 111.00 | 16 263.00 | 41 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 816.00 | 30 441.00 | 26 375.00 | 56 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
BZ Autres créances | 28 205.00 | | 28 205.00 | 28 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 954.00 | | 172 954.00 | 172 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 770.00 | 30 441.00 | 199 329.00 | 229 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 59 749.00 | 59 332.00 | | 59 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71.00 | 417.00 | | 71.00 |
DL TOTAL (I) | 68 180.00 | 68 109.00 | | 68 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 461.00 | 100 878.00 | | 88 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 197.00 | 12 462.00 | | 11 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 26 719.00 | | 16 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 525.00 | 3 932.00 | | 14 525.00 |
EA Autres dettes | | 1 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 149.00 | 145 367.00 | | 131 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 329.00 | 213 476.00 | | 199 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 199.00 | 132 571.00 | | 124 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 653.00 | 82 322.00 | | 75 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 440.00 | | 8 376.00 | 48 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 440.00 | | 8 376.00 | 46 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 902.00 | 7 539.00 | | 22 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 402.00 | 7 539.00 | | 21 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 67 845.00 | 67 845.00 | | 67 845.00 |
VB T. V. A. | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 808.00 | 5 858.00 | 6 950.00 | 12 808.00 |
VI Groupe et associés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
VW T.V.A. | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 149.00 | 124 199.00 | 6 950.00 | 131 149.00 |