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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AH Fonds commercial | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 361.00 | 89 526.00 | 10 834.00 | 100 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 195.00 | 75 341.00 | 33 853.00 | 109 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 277.00 | 166 188.00 | 112 088.00 | 278 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 041.00 | | 114 041.00 | 114 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
BZ Autres créances | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
CF Disponibilités | 289 987.00 | | 289 987.00 | 289 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 214.00 | | 694 214.00 | 694 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 491.00 | 166 188.00 | 806 302.00 | 972 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
DL TOTAL (I) | 550 535.00 | | | 550 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 708.00 | | | 66 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 766.00 | | | 255 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 302.00 | | | 806 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 767.00 | 24 896.00 | 8 474.00 | 149 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 447.00 | 24 896.00 | 8 474.00 | 148 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 587.00 | 61 587.00 | | 61 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 544.00 | 9 003.00 | 26 540.00 | 35 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 111.00 | 188 481.00 | | 210 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 718.00 | 12 403.00 | | 9 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 829.00 | 200 884.00 | | 219 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 555.00 | 231 014.00 | 26 540.00 | 257 555.00 |