| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 001.00 | 18 694.00 | 12 307.00 | 31 001.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 224.00 | 43 495.00 | 23 729.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 618.00 | 62 382.00 | 187 236.00 | 249 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
CF Disponibilités | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 340.00 | 62 382.00 | 296 958.00 | 359 340.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
DG Autres réserves | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
DH Report à nouveau | -60 845.00 | -54 008.00 | | -60 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | -6 837.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | -15 764.00 | -16 686.00 | | -15 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 050.00 | 160 758.00 | | 136 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 779.00 | 68 161.00 | | 31 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 14 695.00 | | 3 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 082.00 | 73 090.00 | | 101 082.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 5 851.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 723.00 | 322 555.00 | | 312 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 958.00 | 305 869.00 | | 296 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 149.00 | 188 543.00 | | 205 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903.00 | 1 586.00 | | 1 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 177.00 | | 353 177.00 | 353 177.00 |
FG Production vendue services | 339 369.00 | | 339 369.00 | 339 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 546.00 | | 692 546.00 | 692 546.00 |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 077.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 358.00 | 5 679.00 | | 10 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 231.00 | 52.00 | | 5 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 12 542.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 432.00 | 12 594.00 | | 5 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 11 491.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 4 181.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 15 671.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | -3 077.00 | | 5 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 291.00 | 382 095.00 | | 698 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 370.00 | 388 931.00 | | 697 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | -6 837.00 | | 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 141.00 | 2 083.00 | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 414.00 | | 7 203.00 | 242 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | | | 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 001.00 | | | 181 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 036.00 | | 7 188.00 | 60 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185.00 | | 15.00 | 1 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 305.00 | 15 077.00 | | 47 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 193.00 | | | 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 402.00 | 6 292.00 | | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 710.00 | 8 785.00 | | 34 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VC Groupe et associés | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 612.00 | 2 038.00 | 97 146.00 | 109 612.00 |
VI Groupe et associés | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 209.00 | 69 834.00 | 375.00 | 70 209.00 |
VW T.V.A. | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 723.00 | 205 149.00 | 97 146.00 | 312 723.00 |