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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 035.00 | 956.00 | 7 079.00 | 8 035.00 |
AH Fonds commercial | 74 050.00 | | 74 050.00 | 74 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 638.00 | 16 267.00 | 10 370.00 | 26 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 988.00 | 54 166.00 | 48 822.00 | 102 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 835.00 | 71 390.00 | 144 445.00 | 215 835.00 |
BT Marchandises | 271 755.00 | 5 500.00 | 266 255.00 | 271 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 211.00 | 5 500.00 | 491 711.00 | 497 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 046.00 | 76 890.00 | 636 156.00 | 713 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 372 634.00 | 323 390.00 | | 372 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 517.00 | 53 844.00 | | 23 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 451 724.00 | 427 834.00 | | 451 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 998.00 | 22 278.00 | | 47 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 313.00 | 9 504.00 | | 9 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 685.00 | 20 356.00 | | 90 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 171.00 | 50 298.00 | | 28 171.00 |
EA Autres dettes | 8 263.00 | 20.00 | | 8 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 432.00 | 111 566.00 | | 184 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 156.00 | 539 401.00 | | 636 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 487.00 | | 49 349.00 | 166 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 585.00 | | 7 500.00 | 74 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 778.00 | | 41 849.00 | 87 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 493.00 | 8 897.00 | | 62 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 439.00 | | 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 976.00 | 8 458.00 | | 61 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 999.00 | 22 278.00 | 25 721.00 | 47 999.00 |
VI Groupe et associés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 199.00 | 89 211.00 | 3 987.00 | 93 199.00 |
VW T.V.A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 432.00 | 158 711.00 | 25 721.00 | 184 432.00 |