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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 855.00 | 8 464.00 | 390.00 | 8 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376.00 | 6 970.00 | 406.00 | 7 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 278.00 | 60 379.00 | 31 899.00 | 92 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 508.00 | 75 813.00 | 32 695.00 | 108 508.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 489.00 | | 527 489.00 | 527 489.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 761 904.00 | | 761 904.00 | 761 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 719.00 | 75 813.00 | 1 335 906.00 | 1 411 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 729 528.00 | 581 292.00 | | 729 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 318.00 | 298 236.00 | | 280 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 096.00 | 887 778.00 | | 1 018 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 300.00 | 288.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 403.00 | 7 816.00 | | 116 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 106.00 | 186 518.00 | | 199 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 810.00 | 194 622.00 | | 317 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 906.00 | 1 082 400.00 | | 1 335 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 510.00 | 194 334.00 | | 315 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 148.00 | | 1 360.00 | 107 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 293.00 | | 1 360.00 | 98 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 918.00 | 15 895.00 | 75 813.00 | 59 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | 483.00 | 8 464.00 | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | 15 413.00 | 67 349.00 | 51 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 403.00 | 116 403.00 | | 116 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 106.00 | 199 106.00 | | 199 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 527 489.00 | 527 489.00 | | 527 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 141.00 | 541 141.00 | | 541 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 510.00 | 315 510.00 | | 315 510.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |