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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 6 875.00 | 5 295.00 | 12 170.00 |
AH Fonds commercial | 228 683.00 | 68 683.00 | 160 000.00 | 228 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 004.00 | 25 837.00 | 2 167.00 | 28 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 312.00 | 48 067.00 | 25 245.00 | 73 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 269.00 | 149 461.00 | 198 807.00 | 348 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 147.00 | 4 300.00 | 23 847.00 | 28 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 047.00 | 8 972.00 | 76 075.00 | 85 047.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 451.00 | 13 272.00 | 113 179.00 | 126 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 719.00 | 162 733.00 | 311 986.00 | 474 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 249 026.00 | 249 026.00 | | 249 026.00 |
DH Report à nouveau | -92 162.00 | -92 584.00 | | -92 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 630.00 | 421.00 | | -181 630.00 |
DL TOTAL (I) | 59 081.00 | 240 711.00 | | 59 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 658.00 | 255.00 | | 29 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 63 665.00 | | 146 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 700.00 | 64 268.00 | | 68 700.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 905.00 | 128 189.00 | | 252 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 986.00 | 368 900.00 | | 311 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 619.00 | 255.00 | | 15 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 317.00 | 27 976.00 | | 325 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 348 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 010.00 | 101 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 553.00 | 5 300.00 | | 235 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 649.00 | 22 676.00 | | 83 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 887.00 | 11 902.00 | 5 009.00 | 73 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 4 750.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 7 152.00 | 5 009.00 | 71 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 689.00 | 146 689.00 | | 146 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 039.00 | 2 919.00 | 11 120.00 | 14 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 309.00 | 98 209.00 | 6 100.00 | 104 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 905.00 | 241 785.00 | 11 120.00 | 252 905.00 |