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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 082.00 | 64 449.00 | 7 634.00 | 72 082.00 |
AP Constructions | 5 385.00 | 1.00 | 5 383.00 | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 176.00 | 84 920.00 | 29 256.00 | 114 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 575.00 | 150 299.00 | 61 276.00 | 211 575.00 |
BT Marchandises | 653 197.00 | 232 000.00 | 421 197.00 | 653 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
BZ Autres créances | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CF Disponibilités | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 890.00 | 232 000.00 | 649 890.00 | 881 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 465.00 | 382 299.00 | 711 166.00 | 1 093 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 764 796.00 | 828 212.00 | | 764 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 670.00 | -63 417.00 | | -699 670.00 |
DL TOTAL (I) | 73 595.00 | 773 266.00 | | 73 595.00 |
DP Provisions pour risques | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | 12 347.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 12 347.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 361.00 | | | 156 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 824.00 | 468 621.00 | | 142 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 583.00 | 87 874.00 | | 83 583.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 571.00 | 557 255.00 | | 387 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 166.00 | 1 342 868.00 | | 711 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 807.00 | | 18 767.00 | 192 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 382.00 | | 2 700.00 | 69 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 922.00 | | 15 566.00 | 104 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | 500.00 | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 498.00 | 19 799.00 | 150 298.00 | 130 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 893.00 | 8 554.00 | 64 448.00 | 55 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 604.00 | 11 245.00 | 85 849.00 | 74 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 824.00 | 142 824.00 | | 142 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
UX Autres créances clients | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VI Groupe et associés | 156 361.00 | 156 361.00 | | 156 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 711.00 | 98 104.00 | 18 607.00 | 116 711.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 570.00 | 387 570.00 | | 387 570.00 |