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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 23 780.00 | 998.00 | 22 781.00 | 23 780.00 |
CF Disponibilités | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 799.00 | 998.00 | 24 801.00 | 25 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 785.00 | 998.00 | 26 787.00 | 27 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 251 878.00 | | |
DH Report à nouveau | -401 435.00 | | | -401 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 090.00 | -653 313.00 | | -170 090.00 |
DL TOTAL (I) | -563 825.00 | -393 735.00 | | -563 825.00 |
DP Provisions pour risques | 83 000.00 | 8 000.00 | | 83 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 000.00 | 8 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 751.00 | 109 199.00 | | 27 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 926.00 | 15 185.00 | | 14 926.00 |
EA Autres dettes | 464 935.00 | 375 738.00 | | 464 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 612.00 | 500 123.00 | | 507 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 787.00 | 114 388.00 | | 26 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -19 141.00 | | -19 141.00 | -19 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 141.00 | | -19 141.00 | -19 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -12 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 617 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 455.00 | 235 901.00 | | 6 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 827 657.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 455.00 | 1 067 624.00 | | 6 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | -450 570.00 | | -6 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -7 559.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -12 550.00 | 3 030 306.00 | | -12 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 540.00 | 3 683 619.00 | | 157 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 090.00 | -653 313.00 | | -170 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 75 000.00 | | 8 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998.00 | | | 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998.00 | | | 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 998.00 | 75 000.00 | | 8 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
UP Prêts | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 464 935.00 | 464 935.00 | | 464 935.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 842.00 | 24 856.00 | 1 986.00 | 26 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 612.00 | 507 612.00 | | 507 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 18.00 | | |