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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 873.00 | 24 126.00 | 2 746.00 | 26 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 137 867.00 | 1 117 327.00 | 20 540.00 | 1 137 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 705.00 | 257 724.00 | 36 982.00 | 294 705.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 185.00 | 1 399 177.00 | 83 008.00 | 1 482 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 471.00 | 19 448.00 | 406 023.00 | 425 471.00 |
BZ Autres créances | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
CF Disponibilités | 535 010.00 | | 535 010.00 | 535 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 761.00 | 19 448.00 | 998 313.00 | 1 017 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 946.00 | 1 418 625.00 | 1 081 321.00 | 2 499 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 964.00 | 608 659.00 | | 351 964.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 003.00 | -256 694.00 | | 393 003.00 |
DL TOTAL (I) | 855 417.00 | 462 415.00 | | 855 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 977.00 | 546 368.00 | | 55 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 14 510.00 | | 21 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 995.00 | 72 973.00 | | 141 995.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 904.00 | 640 953.00 | | 225 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 321.00 | 1 103 368.00 | | 1 081 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FG Production vendue services | 698 572.00 | 7 587.00 | 706 160.00 | 698 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 142.00 | 7 587.00 | 720 729.00 | 713 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 989.00 | 667.00 | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | 667.00 | | 2 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 888.00 | 667.00 | | 2 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | -100 720.00 | | 21 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 975.00 | 366 491.00 | | 1 043 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 972.00 | 623 185.00 | | 650 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 003.00 | -256 694.00 | | 393 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 322.00 | | 18 947.00 | 1 468 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 084.00 | 1 482 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 1 432 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 509.00 | | 18 947.00 | 1 417 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 739.00 | 52 221.00 | 3 782.00 | 1 350 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 428.00 | 2 699.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 311.00 | 49 522.00 | 3 782.00 | 1 329 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
UX Autres créances clients | 425 471.00 | 425 471.00 | | 425 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 845.00 | 55 845.00 | | 55 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 448.00 | | | 490 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 491.00 | 482 751.00 | 22 740.00 | 505 491.00 |
VW T.V.A. | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 607.00 | 225 607.00 | | 225 607.00 |