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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 905.00 | 36 616.00 | 14 289.00 | 50 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 168.00 | 131 444.00 | 40 724.00 | 172 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 439.00 | 181 349.00 | 67 091.00 | 248 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 999.00 | | 1 380 999.00 | 1 380 999.00 |
BZ Autres créances | 63 205.00 | | 63 205.00 | 63 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 371 226.00 | | 371 226.00 | 371 226.00 |
CF Disponibilités | 482 303.00 | | 482 303.00 | 482 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 671.00 | | 67 671.00 | 67 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 374 167.00 | | 2 374 167.00 | 2 374 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 606.00 | 181 349.00 | 2 441 257.00 | 2 622 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 472.00 | 15 334.00 | | 7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 599.00 | 448 137.00 | | 337 599.00 |
DL TOTAL (I) | 585 771.00 | 534 172.00 | | 585 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 417.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 417.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 130.00 | 484 339.00 | | 402 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 2 180.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 413.00 | | | 53 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 107.00 | 472 179.00 | | 835 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 968.00 | 501 566.00 | | 314 968.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 53 307.00 | | 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 548.00 | 291 103.00 | | 247 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 486.00 | 1 804 674.00 | | 1 855 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 257.00 | 2 409 263.00 | | 2 441 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 726.00 | 1 402 689.00 | | 1 563 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
FG Production vendue services | 4 821 452.00 | | 4 821 452.00 | 4 821 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 629.00 | | 4 826 629.00 | 4 826 629.00 |
FM Production stockée | | | 109 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | 1 496.00 | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | 1 496.00 | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 915.00 | -1 496.00 | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 248.00 | 181 637.00 | | 133 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 878.00 | 3 856 444.00 | | 5 049 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 279.00 | 3 408 307.00 | | 4 712 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 599.00 | 448 137.00 | | 337 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 540.00 | | 24 899.00 | 223 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 124.00 | | 24 949.00 | 198 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 127.00 | | -49.00 | 12 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 242.00 | 28 107.00 | | 153 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 953.00 | 28 107.00 | | 139 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 417.00 | | 70 417.00 | 70 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 107.00 | 835 107.00 | | 835 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 548.00 | 247 548.00 | | 247 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 999.00 | 1 380 999.00 | | 1 380 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 985.00 | 110 225.00 | 291 760.00 | 401 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 353.00 | 1 523 353.00 | | 1 523 353.00 |
VW T.V.A. | 225 991.00 | 225 991.00 | | 225 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 074.00 | 1 510 314.00 | 291 760.00 | 1 802 074.00 |