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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211 776.00 | 211 776.00 | | 211 776.00 |
AP Constructions | 535 769.00 | 66 512.00 | 469 257.00 | 535 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 545.00 | 278 288.00 | 469 257.00 | 747 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
BZ Autres créances | 171 363.00 | | 171 363.00 | 171 363.00 |
CF Disponibilités | 940 730.00 | | 940 730.00 | 940 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 093.00 | | 1 546 093.00 | 1 546 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 638.00 | 278 288.00 | 2 015 350.00 | 2 293 638.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 320 519.00 | | | 1 320 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 209.00 | | | 232 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 428.00 | | | 1 593 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 250.00 | | | 320 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 923.00 | | | 421 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 350.00 | | | 2 015 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 923.00 | | | 421 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 021.00 | | | 73 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 791.00 | | | 667 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 209.00 | | | 232 209.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 017.00 | 28 216.00 | 1 945.00 | 252 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 776.00 | | | 211 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 241.00 | 28 216.00 | 1 945.00 | 40 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 250.00 | 320 250.00 | | 320 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605 363.00 | 605 363.00 | | 605 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 363.00 | 605 363.00 | | 605 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 923.00 | 421 923.00 | | 421 923.00 |