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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 696.00 | 157 045.00 | 17 651.00 | 174 696.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 032.00 | 161 371.00 | 17 662.00 | 179 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79 406.00 | | 79 406.00 | 79 406.00 |
060 Stock marchandises | 35 253.00 | | 35 253.00 | 35 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 344.00 | | 59 344.00 | 59 344.00 |
072 Créances – Autres | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
084 Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
110 Total général Actif | 377 227.00 | 161 371.00 | 215 856.00 | 377 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 36 255.00 | 35 243.00 | | 36 255.00 |
214 Production vendue de biens – France | 341 543.00 | 282 246.00 | | 341 543.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 353.00 | 22 939.00 | | 19 353.00 |
222 Production stockée | 12 649.00 | -13 754.00 | | 12 649.00 |
230 Autres produits | 672.00 | 147.00 | | 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 472.00 | 326 821.00 | | 410 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 063.00 | 23 603.00 | | 22 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 549.00 | -659.00 | | 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 299.00 | 95 923.00 | | 132 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21 698.00 | 1 221.00 | | -21 698.00 |
242 Autres charges externes. | 89 220.00 | 87 060.00 | | 89 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 668.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 070.00 | 100 091.00 | | 122 070.00 |
252 Charges sociales | 35 323.00 | 22 602.00 | | 35 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 569.00 | 6 275.00 | | 5 569.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 387 585.00 | 338 787.00 | | 387 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 887.00 | -11 966.00 | | 22 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 001.00 | 1 291.00 | | 11 001.00 |
294 Charges financières | 2 876.00 | 3 658.00 | | 2 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | 1.00 | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 703.00 | -14 334.00 | | 29 703.00 |